Inläsning av kundinbetalningar ISO20022 för Swedbank
Förberedelser och inställningar
För att kunna ta emot inbetalningsfiler med kundinbetalningar från Swedbank behövs ett avtal med banken. Avtalsnumret samt övriga inställningar görs i Systemuppgifter under Uppgiftsgrupp Bankgiro.
Avtalsnumret för inbetalningsfiler är ett så kallat R-Avtal och identifierar rapporteringsavtalet med banken.
Avtalet har ett R i numret, exempel 012345678901R001. Det kan dock hända att slutsiffran är en annan än 1, beroende på om ni har flera avtal hos er bank.
Fyll i:
- Kundnummer OCR
- Bankgironummer OCR
- ISO Avtal OCR
- Mapp OCR (sökväg där du sparar dina filer)
- Filslut OCR ska vara *.xml
Filen med inbetalningarna heter camt054C och hämtas från banken och sparas ner i mappen som ni angett i Mapp OCR.
Inläsning av filen
- Gå in under Kundreskontra och välj Inläsning inbetalningar.
- Inläsningskälla ska vara Swedbank ISO.
- Markera Utskrift av rapport om du efter inläsning vill skriva ut rapport över inlästa ej avräknade transaktioner.
- Markera Avräkna inlästa betalningar om du efter inläsning vill att inlästa betalningar skall avräknas mot kundreskontraposterna.
- Klicka på Start inläsning.
- Finns det inbetalningstransaktioner som inte kan identifieras automatiskt kan dessa kopplas manuellt under Manuell identifiering av inbetalning.
Manuell identifiering av inbetalningar
- Markera önskad faktura i listan över obetalda kundreskontraposter. Dubbelklicka på fakturan eller klicka på Välj faktura för att koppla inbetalningen till den markerade kundreskontraposten.
- Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas.
- Klicka på Ta ej med denna inbetalning om det finns enstaka transaktioner i transaktionsfilen som inte ska kopplas till en kundreskontrapost. Klicka på Avbryt hantering om ingen av de oidentifierade inbetalningarna ska kopplas till någon kundreskontrapost. Notera att automatiskt identifierade inbetalningar kommer att avräknas.
- Klicka på Slutför och lagra inbetalningar när önskade fakturor är kopplade till kundreskontraposter. Formuläret stängs automatiskt.
Betalningsinformation | Bläddring till nästa inbetalning sker automatiskt när man väljer en faktura eller väljer att inte ta med en betalning. Använd bläddringspilar om du vill gå tillbaka och bläddra mellan de olika inbetalningarna. |
Sortera på | Välj om listan över obetalda kundfakturor ska sorteras på Belopp, Faktnr eller Namn. |
Tag ej med denna betalning | Välj denna knapp om du inte vill ta med den visade inbetalningen. Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas. |
Välj faktura | Välj denna knapp om du vill koppla inbetalningen till den markerade kundreskontraposten. Det går även att dubbelklicka på fakturaraden för att välja fakturan till inbetalningen. Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas. |
Slutför och lagra inbetalningar | När kundreskontrapost har valts för samtliga betalningar, eller val gjorts att inte ta med vissa betalningar, används denna knapp för att lagra inbetalningsposterna. |
Avbryt hantering | Om du inte vill lagra några inbetalningar används denna knapp. Inga betalningar lagras utöver de betalningar som har kunnat avräknas automatiskt. |
Kommando
Avbryt | Stänger formuläret utan att genomföra inläsningen. |
Start inläsning | Startar inläsning av transaktioner. Filen läses från sökvägen som presenteras i fältet Enhet och katalog. Sökvägen kan ändras i Systemuppgifter under uppgiftsgruppen PlusGiro eller Bankgiro. |
Historik | Visar bearbetningshistorik. |
Systemuppg... | Öppnar formuläret Systemuppgifter för uppgiftsgruppen PlusGiro eller Bankgiro. |
