Start ​ > ​ ​FAS Reskontra ​ > ​ ​Årsrutiner

Hantering av leverantörsfakturor vid årsskiftet

Fakturor som kommer er tillhanda under 2024 med fakturadatum 2024-MM-DD men där delar eller hela beloppet avser 2025

2440 Lev.skulder krediteras som vanligt och 1700 Förutbet kostnader (eller något närliggande konto) debiteras med den del av kostnaden som gäller nästa år. Ett kostnadskonto debiteras med den del som gäller innevarande år.

Kontot 1700 Förutbet kostnader nollställs på det nya bokföringsåret med hjälp av manuell bokföringsorder.

Du som har tillgång till FAS Redovisning kan lägga upp en automatkontering som sedan kan användas på det nya året.

Fakturor som kommer er tillhanda 2025 med fakturadatum 2025-MM-DD men där kostnaden tillhör bokföringsår 2024

Leverantörsfakturan registreras med fördel som en bokslutsfaktura genom att markera Bokslutsfaktura i formuläret Leverantörsfaktura alternativt i formuläret Ankomstregistrering. FAS Reskontra kommer då hantera fakturan över två bokföringsår. Kostnaden debiteras för bokslutsåret det kostnadskonto som ni angett och krediteras ett skuldkonto, exempelvis 29XX. På det nya bokföringsåret krediteras 2440 och 29XX debiteras.

För att kontrollera bokföringsåren för de olika konteringsraderna markeras respektive rad. Rader som avser föregående bokföringsår ska ha en bock i fältet Bokslutsfakturarad, föreg bokföringsår.
Ovanstående gällande bokslutsfaktura fungerar endast om hela beloppet tillhör föregående bokföringsår samt att kryss för bokslutsfaktura angivits. I annat fall måste manuella bokslutsombokningar göras istället.

Bokslutsfunktionen kräver att FAS Redovisning finns installerad på din dator eller att databasen är åtkomlig via nätverket.

Fakturor som kommer er tillhanda 2025 men har fakturadatum 2024-12-DD och ska tillhöra leverantörsskulder för bokföringsåret 2024

FAS Reskontra behandlar automatiskt fakturorna på detta sätt.

Ändring av år i verifikationsdatumfältet vid registerpåverkan i FAS Reskontra eller vid inläsning i FAS Redovisning för att ändra bokföringsår för registrerade fakturor bör aldrig göras eftersom avstämningslistorna då inte kan användas. Avstämningslistan styrs av fakturadatum - inte av verifikationsdatum. Använd istället funktionen Brytdatum för leverantörsskuld.

Vitec Samfundssystem (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)