ISO-clearingnummer och ISO-kontonummer för Swedbank
För att skicka eller ta emot ISO 20022-filer (till exempel betalningar och återrapporteringar) via Swedbank eller Sparbankerna, finns ett antal nödvändiga parametrar: avtalsnummer, kontonummer och clearingnummer.
- Det finns inte några särskilda “ISO-clearingnummer” eller “ISO-kontonummer” i den meningen att det är egna nummerformat.
- Swedbank använder vanliga svenska kontonummer och clearingnummer även för ISO 20022-filer.
- Det som avgör om kontot kan användas för ISO-filbetalningar är att det ingår i ett giltigt ISO-avtal (ofta kallat filbetalningsavtal eller B-avtal).
- Ni kan alltså använda samma kontonummer som för till exempel löner eller leverantörsbetalningar - så länge banken har kopplat det till rätt ISO-avtal.
Swedbanks lista över uppgifter som är nödvändiga för att kunna skicka och ta emot ISO-filer
Typ | Exempel | Syfte |
Avtalsnr > B-avtal | 123456789123B001 | Identifierar betalningsavtalet med banken. |
Avtalnr > R-avtal | 123456789123R001 | Identifierar rapporteringsavtalet med banken. |
Bankgiro eller kontonummer | 8185-6, 123 456 789-0 | Betalande (avsändande) konto. |
Clearingnr | 8185 | Identifierar bankkontot i Sverige. |
Filformat | ISO 20022 XML (pain.001.001.01 SE) | Filstandard för utbetalningar. |
Filformat | ISO 20022 XML (camt.054D) | Filstandard för återrapportering. |
Signeringslösning | Elektronisk signering i Internetbank | Säkerställer behörighet att skicka betalningar. |
Systemuppgifter i FAS Reskontra för att kunna skicka och ta emot ISO-filer
För att aktivera ISO20022 för Swedbank gör följande inställningar i Systemuppgifter under Urval Bankgiro och bankkonto.
Inställningarna är nödvändiga för att kunna skicka leverantörsbetalningsfiler och ta emot återrapporteringsfiler.
Uppgift | Exempel |
Tjänst Betalning | Swedbank ISO |
Tjänst Åter | Swedbank ISO |
ISO Avtal OCR | R-Avtal > 123456789123R001 |
ISO Avtal | B-Avtal > 123456789123B001 |
ISO Clearingnummer | 8185 (det går också med femsiffrigt clearingnr) |
ISO Bankkonto | 123 456 7890 (det går också med streck 123 456 789-0) |
ISO filslut | *.xml |
Filnamn | Bgcdata.xml |
