Backa betalning på kundfaktura
Använd funktionen Backa betalning för att rätta en kundfaktura som av misstag har betalningsmarkerats.
I samband med att en betalning registreras för en kundfaktura ändras fakturans status till Slutbetald. Med funktionen Backa betalning kan en faktura som felaktigt har betalningsmarkerats rättas och återgå till rätt status.
- Sök fram kundfakturan som ska backas via formuläret Registervård kundfaktura och urvalet Fakturor Slutbetald.
- Öppna fakturan och klicka på knappen Fakturainfo.
- I formulär Kundfaktura information syns det tydligt att fakturainformationen är skrivskyddad. Med den nya funktionen går det ändå att backa den registrerade inbetalningen genom att klicka på knappen Backa betalning.
- Besvara dialogrutan med Ja om betalningen ska backas. Eftersom betalningen redan är bokförd genereras ett bokföringsunderlag som rättar den felaktiga betalningen.
Backa betalning kan även göras på kundfakturor där inbetalningen är registrerad men ännu inte bokförd. I det fallet genereras inget bokföringsunderlag, eftersom betalningen inte är bokförd.
- En dialogruta bekräftar att fakturan har backats.
- Kundfakturan får efter backningen status Aviserad.
- Ingen betalningsinformation finns längre kvar under knappen Visa betalningar på fliken Kundreskontra.
Bokföring av den gjorda backningen
Bokföringsunderlaget som visar den gjorda backningen bokförs inte i Bokföra kundreskontra, utan skapas automatiskt i FAS Reskontra i samband med att backningen sker. Bokföringsunderlaget finns som vanligt under Arkiv > Redovisning manuell.
För att titta på bokföringsunderlaget, markera rutan Urval, välj metod Visa och klicka sedan på kommandoknappen Start.
Loggning
Backningen av betalningen loggas. Loggningsinformationen finns under Arkiv > Loggning > Informationslogg. Det går även att göra urval på informationstyp Kundfaktura betalning backad.
