Hantera kundförlust i FAS Reskontra
Det finns två sätt att boka bort kundförlust i FAS Reskontra.
Alternativ 1
- Slutbetala kundfakturan via Kundreskontra > Registrera inbetalningar.
- Välj Inbetalningsdag 202X-12-31 för att tydliggöra att det inte rör sig om en riktig inbetalning utan en fiktiv inbetalning.Om ni löpande under året hanterar kundförluster välj inbetalningsdag 202X-03-31, 202X-06-30 eller 202X-09-30.
- Välj Källa, här är det viktigt att ha koll på vilket konto (19XX) som använts till den fiktiva inbetalningen så att ombokningen i nästa steg blir rätt.
- Bokför den fiktiva inbetalningen på samma sätt som en vanlig inbetalning via Bokföra kundreskontra.
- Läs in bokföringsunderlaget från FAS Reskontra i FAS Redovisning via funktionen Verifikationsinläsning. I detta steg ska kontot ändras från 19XX till konto för kundförlust (6350) via Redigera innan verifikationen skapas och inläsning sker.
För att undvika felbokningar hanteras dessa fakturor (med fiktiva inbetalningar) med fördel enskilt och inte tillsammans med andra inbetalningar.
Det går att läsa in bokföringsunderlaget i Verifikationsinläsning som det är och istället göra en manuell ombokning mellan 19XX och kontot kundförlust (6350).
Om ni löpande under året hanterar kundförluster kan ni istället ändra kontot till befarande kundförluster (vid kvartal/halvårs avstämning) och sedan boka om det som ligger på detta konto till konstaterad kundförlust vid årsskiftet.
Alternativ 2
Kundförlusten kan även hanteras genom att kreditera kundfakturan. Kundreskontran bokförs som vanligt och när bokföringsunderlaget har lästs in i FAS Redovisning via Verifikationsinläsning görs en manuell bokning mellan intäktskontot där kundfakturan är bokförd och kontot för kundförluster (6350).
