Inläsning inbetalningar
Vid stora fakturavolymer finns möjlighet att läsa in inbetalningarna via fil.
- Öppna formuläret Inläsning inbetalningar via Kundreskontra > Inläsning inbetalningar.
- Klick på Start inläsning för att läsa in transaktionsfilen.
- Svara Ja på frågan om inläsningen ska starta.
- Finns det inbetalningstransaktioner som inte kan identifieras automatiskt kan dessa kopplas manuellt under Manuell identifiering av inbetalning.
- Markera önskad faktura i listan över obetalda kundreskontraposter. Dubbelklicka på fakturan eller klicka på Välj faktura för att koppla inbetalningen till den markerade kundreskontraposten.
- Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas.
- Klicka på Ta ej med denna inbetalning om det finns enstaka transaktioner i transaktionsfilen som inte ska kopplas till en kundreskontrapost. Klicka på Avbryt hantering om ingen av de oidentifierade inbetalningarna ska kopplas till någon kundreskontrapost.Notera att automatiskt identifierade inbetalningar kommer att avräknas.
- Klicka på Slutför och lagra inbetalningar när önskade fakturor är kopplade till kundreskontraposter. Formuläret stängs automatiskt.
Inställningar
Inläsningskälla | Välj om Bg Inbetalningar, Bankgiro, Total IN, PlusGiro eller Nordea CAP skall läsas. Senast använda källa är automatist förvald. |
Enhet och katalog | Visar från var transaktionsfilen läses in. Uppgift hämtas från systemuppgifterna och kan vid behov ändras. |
Utskrift av rapport | Markera om du efter inläsning vill skriva ut rapport över inlästa ej avräknade transaktioner. |
Avräkna inlästa betalningar automatiskt | Markera om du efter inläsning vill att inlästa betalningar skall avräknas mot kundreskontraposterna. Om Avräkna inlästa betalningar automatiskt inte är markerad måste avräkning göras innan kundreskontraposterna kan bokföras. |
Inläsningsstatistik
Visar fortlöpande inläsningsstatistik under tiden som inläsningen sker. |
Manuell identifiering av inbetalning
Betalningsinformation | Bläddring till nästa inbetalning sker automatiskt när man väljer en faktura eller väljer att inte ta med en betalning. Använd bläddringspilar om du vill gå tillbaka och bläddra mellan de olika inbetalningarna. |
Sortera på | Välj om listan över obetalda kundfakturor ska sorteras på Belopp, Faktnr eller Namn. |
Tag ej med denna betalning | Välj denna knapp om du inte vill ta med den visade inbetalningen. Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas. |
Välj faktura | Välj denna knapp om du vill koppla inbetalningen till den markerade kundreskontraposten. Det går även att dubbelklicka på fakturaraden för att välja fakturan till inbetalningen. Nästa inbetalningspost kommer därefter att visas. |
Slutför och lagra inbetalningar | När kundreskontrapost har valts för samtliga betalningar, eller val gjorts att inte ta med vissa betalningar, används denna knapp för att lagra inbetalningsposterna. |
Avbryt hantering | Om du inte vill lagra några inbetalningar används denna knapp. Inga betalningar lagras utöver de betalningar som har kunnat avräknas automatiskt. |
Kommando
Avbryt | Stänger formuläret utan att genomföra inläsningen. |
Start inläsning | Startar inläsning av transaktioner. Filen läses från sökvägen som presenteras i fältet Enhet och katalog. Sökvägen kan ändras i Systemuppgifter under uppgiftsgruppen PlusGiro eller Bankgiro. |
Historik | Visar bearbetningshistorik. |
Systemuppg... | Öppnar formuläret Systemuppgifter för uppgiftsgruppen PlusGiro eller Bankgiro. |
