Hantering av kreditfakturor med ISO20022
I samband med övergången till ISO20022 är Bankgirocentralen inte längre involverad i filhanteringen. Istället kommer filkommunikation och betalningstjänster att hanteras direkt via respektive bank. Det innebär att kreditfakturor inte längre kan ligga kvar för bevakning hos Bankgirocentralen.
I utbetalningsfilen gäller därför följande:
- Summan av alla fakturor per leverantör (samma bankgironummer) måste vara positiv.
- Det innebär att det totala beloppet av debetfakturor måste överstiga de kreditfakturor som ingår i filen.
Om en kreditfaktura med ett högre belopp än debetfakturan inkluderas i en utbetalningsfil, kommer det inte att gå att skapa filen. När det inträffar visas en dialogruta med information om att summan är negativ.
- För att undanta krediten från utbetalningsfilen klicka på pennan i formuläret Betalningsunderlag.
- Avmarkera rutan i kolumnen Betala för den aktuella kreditfakturan. Kreditfakturan kommer då att ligga kvar och vara möjlig att hantera vid ett senare tillfälle.
- Stäng formulär Välj fakturor att betala - BankGiro och skapa betalningsunderlaget som vanligt.
Fakturor som kommer med stor regelbundenhet exempelvis elfakturor, kan avvaktas till nya debetfakturor finns att kvitta mot.
I vissa fall kan återbetalning behöva göras, efter dialog med leverantören, särskilt om det dröjer innan en ny debetfaktura erhålls.
