Start ​ > ​ ​FAS Reskontra ​ > ​ ​Leverantörsreskontra

Leverantörsbetalningar med betalsätt BG Kontoinsättning

Denna instruktion gäller leverantörsbetalningar från ett bankgiro till ett bankkonto via LB-rutinen och riktar sig endast till er som har ett bankgiro, från vilket ni skickar era utbetalningsfiler och samtidigt använder LB-rutinen som betalmetod.

För att det ska bli korrekta uppgifter i betalfilen behöver inställningar göras på två ställe i FAS Reskontra.

  • Dels under Systemuppgifter via Urval uppgiftsgrupp > Bankgiro och bankkonto.
  • Men också i Leverantörsregistret via Grundregister > Leverantör, på de leverantörer som på sina fakturor angett att de har ett bankkonto.
Systemuppgifter

Kontrollera och uppdatera eventuellt uppgiften Format bankkonto-lev.

Format bankkonto-lev satt till Nej innebär att formatet följer bankstandard. (Rekommenderas)
Format bankkonto-lev satt till Ja innebär att formatet ska vara exakt enligt leverantörsposten i grunduppgifter. För att använda detta alternativ måste du vara säker på att du har rätt information om vilket bankkontonummer samt vilket format som banken kräver, för att det ska bli rätt i utbetalningsfilen.

Leverantörsregister

Kontrollera och uppdatera eventuellt i Leverantörsregistret via Grundregister > Leverantör på de leverantörer som på sina fakturor angett att de har ett bankkonto.

Viktigt att alltid utgå ifrån betalinformation som finns på leverantörsfakturorna, då det är där som betalinformationen alltid är aktuell.

Det är uppgifter under Kontoinsättning och Standard betalsätt som styr på vilket sätt en leverantörsfaktura betalas.

  • Kontoinsättning: Clearingnummer ska skrivas in i den första rutan och kontonummer i den andra rutan.
    • Clearingnummer kan vara både fyrsiffriga och femsiffriga, oavsett vilket av alternativet så ska det fyllas i, i rutan för clearingnummer.
    • Kontonumret kan innehålla olika antal siffror, antalet siffror varierar från bank till bank, skriv dem i rutan för kontonummer.
  • Standard betalsätt ska i detta fall vara inställd på BG kontoinsättning.

Systemet kommer utifrån inställningarna under systemuppgifter och i leverantörsregistret att skicka med rätt betalningsinformation alltså rätt clearingnummer + kontonummer i utbetalningsfilen.

Vitec Samfundssystem (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)