Interimsfakturor

Börja med att kontrollera att systemet är inställt med rätt datum avseende interimsfakturor. Detta görs i formuläret Inställningar Leverantörsreskontra. Formuläret nås via Leverantörsreskontra > System.

Under Interimsfakturor går det att lägga till konto för både interimsfordran och interimsskuld samt datum för interimsfordran och interimsskuld.

Notera att dessa inställningar gäller för 2024, alltså det gamla året.

När en ändring i systeminställningar är gjord klicka på Verkställ sedan på OK.

Interimsfordran bokförs på konto 1700 på det gamla året och kostnaden på nya året. Interimsskulden bokförs på konto 2900 på det nya året och kostnaden på det gamla året enligt Inställningar Leverantörsreskontra.

Interimsfordran

För att kostnadsföra en leverantörsfaktura på det nya året (bokslutsår + 1) måste fakturan redan i ankomstregistreringen markeras som en interimsfaktura.

1. Öppna formuläret Ankomstregistrering via Leverantörsreskontra > Leverantörsfaktura > Funktioner.

   

2. Klicka på Interimsfakt och välj Fordran.
3. Det är viktigt att ankomstdatum är på det gamla året (2024), alltså bokslutsåret, då det är ankomstdatum som styr bokföringsdatum.

   

4. När leverantörsfakturan sedan ska konteras kostnadsförs den som vanligt och systemet sköter ombokningen enligt systeminställningarna.
5. För att se leverantörsfakturans kontering, markera den aktuella fakturan i Överblick leverantörsfakturor och klicka sedan på fliken Konteringar. Konteringen dateras med första datum på det nya året och reskontrajournalen skapas automatiskt när fakturan interimsförs.

Interimsskuld

För att kostnadsföra en leverantörsfaktura på det gamla året där fakturan kommer under det nya året (bokslutsår + 1) måste den ankomstregistreras på det nya året och markeras som interimsskuld.

1. Öppna formuläret Ankomstregistrering via Leverantörsfaktura > Funktioner.
2. Klicka på Interimsfakt och välj Skuld.
3. Ankomstdatum styr bokföringsdatum, fakturadatum har ingen betydelse för redovisning.

   

4. När leverantörsfakturan sedan ska konteras kostnadsförs den som vanligt och systemet sköter ombokningen enligt systeminställningarna.
5. För att se leverantörsfakturans kontering, markera den aktuella fakturan i Överblick leverantörsfakturor och klicka sedan på fliken Konteringar. Konteringen bokas med datum 31/12 det föregående (gamla) året och med datum 1/1 på det nya året, ombokning sker alltså på båda åren.

Underlag till bokslutet

Under Rapporter i formuläret Leverantörsfakturor finns en rapport som heter Interimsfakturor. Rapporten visar bokade interimsfordringar och bokade interimsskulder och används som underlag till bokslutet.

Utskrift av bokade interimsfordringar

1. Välj datum på det föregående (gamla) året, 202X-01-02 - 202X-12-31.
   Notera val av startdatum, 02 detta för att undvika att få med det gamla årets reglering av interimsfakturor.
2. Under Typ väljs Interimsfordringar.
3. Under Urval väljs Endast överförda till redovisning.
4. Rapporten visar de fakturor som interimsförts som fordran på det gamla året, alltså bokföringsåret (fordran har du i 2024 kto 1700 och skulden har du på det nya året kto 2900).

Utskrift av bokade interimsskulder

1. Välj datum på det kommande (nya) året, 202X-01-01 - 202X-12-31.
2. Under Typ väljs Interimsskulder.
3. Under Urval väljs Endast överförda till redovisning.
4. Rapporten visar de fakturor som interimsförts som skuld på det föregående (gamla) året.