Direktutbetalning

Direktutbetalning innebär att du som användare kan betalningsmarkera manuellt betalda leverantörsfakturor i LabOra Ekonomi, alltså fakturor som är betalda direkt i banken.

För spårbarheten är det bra om fakturorna registreras i leverantörsreskontran trots att de är betalda direkt i banken. Då är det viktigt att se till så fakturan inte följer med i en betalfil.

Direktutbetalning

1. För att kunna använda Direktutbetalning måste leverantörsfakturan ha status 3 i systemet. Status 3 får en leverantörsfaktura när den är konterad och attesterad. De manuellt betalda fakturorna ska inte utanordnas och ingen betalfil skapas då fakturorna redan är betalda. Men de ska betalningsmarkeras och det görs via Direktutbetalning.
   Status på en leverantörsfaktura syns i listan i fliken Överblick leverantörsfakturor.

   

2. Öppna formuläret Direktutbetalning via Leverantörsreskontra > Utbetalningar > Funktioner > Direktutbetalning. Sök fram den faktura som ska betalningsmarkeras med hjälp av kikaren, till höger om fältet Faktura.
   Viktigt att registrera fakturabetalningen på det faktiska betalningsdatumet.
3. Tabba mellan fälten. Klicka på Utför för att betalningsmarkera den valda fakturan.

   

4. Konteringen för fakturans betalning skapades när den registrerades som betald, via funktionen Direktutbetalning. Bokför utbetalningen som vanligt genom att föra över betalningskonteringen till redovisningen via Utbetalningar > Rapporter > Utbetalningsjournal.