Hantering av kreditfakturor med ISO20022
I samband med övergången till ISO20022 är Bankgirocentralen inte längre involverad i filhanteringen. Istället kommer filkommunikation och betalningstjänster att hanteras direkt via respektive bank. Det innebär att kreditfakturor inte längre kan ligga kvar för bevakning hos Bankgirocentralen.
I utbetalningsfilen gäller därför följande:
- Summan av alla fakturor per leverantör (samma bankgironummer) måste vara positiv.
- Det innebär att det totala beloppet av debetfakturor måste överstiga de kreditfakturor som ingår i filen.
Om en kreditfaktura med ett högre belopp än debetfakturan inkluderas i en utbetalningsfil, kommer det inte att gå att skapa filen. När det inträffar visas en dialogruta med information om att summan är negativ.
För kunna skapa en utbetalningsfil behöver kreditfakturan tas bort från filen och det görs med funktionen Stoppa utbetalning.
- Gå till Stoppa utbetalning via Leverantörsreskontra > Utbetalningar > Funktioner.
- Sök fram fakturan som ska tas bort från utbetalningsfilen genom kikaren och sedan tab för att välja fakturan.
- Klicka sedan på Ta bort faktura och Spara.
- Kreditfakturan ligger inte längre kvar i utbetalningsfilen och filen kan nu skapas som vanligt.
Fakturor som kommer med stor regelbundenhet exempelvis elfakturor, kan avvaktas till nya debetfakturor finns att kvitta mot.
I vissa fall kan återbetalning behöva göras, efter dialog med leverantören, särskilt om det dröjer innan en ny debetfaktura erhålls.
