Systeminställningar för ISO20022 Swedbank

För att LabOra Ekonomi ska kunna skapa en utbetalningsfil i XML-format (ISO20022) behöver några uppgifter fyllas i för att aktivera ISO20022 för leverantörsreskontran. Bankuppgifter och systeminställningar uppdateras utifrån ert ISO-avtal med Swedbank.

Börja med att ställa in bankuppgifterna för er organisation. Det görs under Grunddata > Företag > Företag.

I rutan Bankkonto skrivs clearingnummer med fem siffror och bankkontot.

Rutorna för IBAN och BIC/Swift behöver också vara ifyllda, se exempel nedan.

Under systeminställningarna för leverantörsreskontra aktiveras ISO20022. Systeminställningarna finns under System > Inställningar Levres...

Markera ISO20022 och fyll i ISO-avtalsnumret både i ruta Kundnr och i ruta Avtalsnr.

När det är gjort klicka på Verkställ och sedan på OK för att ändringen ska slå igenom.

När en utbetalningsfil nu skapas är formatet inställt på ISO20022 och filnamnet slutar på .xml.