Manuell betalningsmarkering
Manuell betalningsmarkering av en leverantörsfaktura innebär att en faktura kan betalningsmarkeras manuellt i LabOra Ekonomi. En faktura behöver alltså inte återrapporteras med fil för att kunna betalningsmarkeras i leverantörsreskontran.
Manuell betalningsmarkering av en leverantörsfaktura används:
- Om en utbetalningsfil är skapad i LabOra Ekonomi under Utbetalningar och ni inte har tjänsten återrapportering aktiverad i er bank.
- Om en fakturabetalning blir avvisad på banken, då går det bra att låta fakturan ligga kvar i leverantörsreskontran som den är, utan att makulera fakturan. Då betalfilen redan är skapad har fakturan rätt status, det vill säga status 6. Fakturan betalas sedan manuellt i banken. När fakturan är betald kan den betalningsmarkeras manuellt i leverantörsreskontran.
- Om en utbetalningsfil är skapad i LabOra Ekonomi under Utbetalningar men du glömt att ladda upp betalfilen på banken går det bra att låta fakturan ligga kvar i leverantörsreskontran som den är, utan att makulera fakturan. Då betalfilen redan är skapad har fakturan rätt status, det vill säga status 6.
- Rör det sig om några enstaka fakturor går det att betala fakturorna direkt i banken och sedan betalningsmarkera dem manuellt i leverantörsreskontran.
- Innehåller utbetalningsfilen många fakturor är det enklast att återskapa betalfilen och skicka den på nytt igen.
- Manuell betalningsmarkering av en leverantörsfaktura i LabOra Ekonomi görs via Betalningsmarkering - manuell som nås via Leverantörsreskontra > Utbetalningar > Funktioner > Betalningsmarkering > Betalningsmarkering - manuell.
För att kunna använda funktionen Betalningsmarkering - manuell måste en leverantörsfaktura ha status 6 i systemet.Status 6 får en leverantörsfaktura när en betalningsfil är skapad (och fakturan är skickad till betalning), benämningen på statusen är Skickad betalning.
Status på en leverantörsfaktura syns i listan i fliken Överblick leverantörsfakturor. - Konteringen för fakturans betalning skapades när den registrerades som betald, via Betalningsmarkering - manuell. Bokför utbetalningen som vanligt genom att föra över betalningskonteringen till redovisningen under Utbetalningar > Rapporter > Utbetalningsjournal.
Viktigt att skilja på Direktutbetalning som innebär att en manuellt betald (betalning direkt i banken utan att en utbetalningsfil är skapad och skickad) leverantörsfaktura kan betalningsmarkeras och funktionen manuell betalningsmarkering av en leverantörsfaktura som gått med en utbetalningsfil och laddats upp på banken.
